中银新股增值理财计划各期产品净值表（截至2007年12月31日）
| 2008年01月03日 |
|
产品代码 |
产品简称 |
单位净值(元) |
成立日 |
年化收益率 |
发行状态 |
|
830007 |
中银新股增值0701A |
1.1029 |
2007-5-30 |
17.47% |
不可申购不可赎回 |
|
830008 |
中银新股增值0701B |
1.1029 |
2007-5-30 |
17.47% |
不可申购不可赎回 |
|
830009 |
中银新股增值0701C |
1.1389 |
2007-5-30 |
23.58% |
不可申购不可赎回 |
|
830011 |
中银新股增值0702 |
1.0710 |
2007-7-13 |
15.15% |
不可申购不可赎回 |
|
830015 |
中银新股增值0703 |
1.0615 |
2007-9-19 |
21.79% |
不可申购不可赎回 |
|
830020 |
中银新股增值0704 |
1.0341 |
2007-10-25 |
15.58% |
不可申购不可赎回 |
|
830021 |
中银新股增值0705 |
1.0089 |
2007-11-22 |
8.33% |
不可申购不可赎回 |
|
830023 |
中银新股增值0706 |
1.0034 |
2007-12-13 |
6.89% |
不可申购不可赎回 |
注：
1、以上数据未扣除理财计划管理人的业绩费用。
2、年化收益率的计算：年化收益率=（理财计划估值日的理财份额净值－理财份额面值）×100%÷理财计划实际存续天数×365。理财计划实际存续天数为理财计划成立日到理财计划估值日之间的天数（算头不算尾）。
| |
